| 基金名稱 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.0788 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.0788 |
| 2025-03-31 | 11.0569 |
| 2025-03-28 | 11.0394 |
| 2025-03-27 | 11.0163 |
| 2025-03-26 | 11.0373 |
| 2025-03-25 | 11.0489 |
| 2025-03-24 | 11.0384 |
| 2025-03-21 | 11.0509 |
| 2025-03-20 | 11.0709 |
| 2025-03-19 | 11.0464 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.02億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 1.09億 |
| 13 | 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 2024-04-29 | 27.40億 |
| 14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 4.08億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 1.45億 |