| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1377 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1377 |
| 2024-12-12 | 7.1406 |
| 2024-12-11 | 7.1527 |
| 2024-12-10 | 7.1447 |
| 2024-12-09 | 7.1491 |
| 2024-12-06 | 7.1438 |
| 2024-12-05 | 7.1748 |
| 2024-12-04 | 7.1752 |
| 2024-12-03 | 7.1871 |
| 2024-12-02 | 7.1890 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 3.76億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |
| 13 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
| 14 | 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金 | 2024-04-29 | 27.40億 |
| 15 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 | 2024-07-10 | 1.82億 |