| 基金名稱 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2021-06-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9543 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9543 |
| 2024-12-12 | 7.9656 |
| 2024-12-11 | 7.9818 |
| 2024-12-10 | 7.9736 |
| 2024-12-09 | 7.9941 |
| 2024-12-06 | 8.0043 |
| 2024-12-05 | 8.0297 |
| 2024-12-04 | 8.0142 |
| 2024-12-03 | 8.0143 |
| 2024-12-02 | 8.0016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型美元 | 2021-09-14 | 4.50億 |
| 12 | 野村鑫平衡組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.21億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價 | 2021-06-09 | 2.58億 |
| 14 | 野村全球基礎建設大未來基金-美元 | 2022-03-03 | 3.59億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價 | 2021-06-09 | 4.77億 |