| 基金名稱 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2003-10-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.1759 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.1759 |
| 2024-12-12 | 14.2146 |
| 2024-12-11 | 14.2582 |
| 2024-12-10 | 14.2451 |
| 2024-12-09 | 14.2641 |
| 2024-12-06 | 14.2644 |
| 2024-12-05 | 14.2333 |
| 2024-12-04 | 14.2201 |
| 2024-12-03 | 14.2358 |
| 2024-12-02 | 14.2342 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 2003-10-13 | 2.36億 |
| 12 | 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 2017-11-30 | 0.45億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2018-10-17 | 1.34億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 1.71億 |
| 15 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 1.66億 |