| 基金名稱 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2024-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8237 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8237 |
| 2024-12-12 | 9.9022 |
| 2024-12-11 | 9.9940 |
| 2024-12-10 | 10.0525 |
| 2024-12-09 | 10.0791 |
| 2024-12-06 | 10.1343 |
| 2024-12-05 | 10.1300 |
| 2024-12-04 | 10.1299 |
| 2024-12-03 | 10.0574 |
| 2024-12-02 | 10.0885 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 2023-06-19 | 1.12億 |
| 12 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.57億 |
| 13 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) | 2022-01-14 | 0.01億 |
| 14 | 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 2000-02-08 | 2.90億 |
| 15 | 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣) | 2024-09-20 | 0.00億 |