| 基金名稱 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-B配息(美元) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2024-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6226 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.6226 |
| 2025-03-20 | 9.6649 |
| 2025-03-19 | 9.6809 |
| 2025-03-18 | 9.6093 |
| 2025-03-17 | 9.5922 |
| 2025-03-14 | 9.5450 |
| 2025-03-13 | 9.5354 |
| 2025-03-12 | 9.5175 |
| 2025-03-11 | 9.5582 |
| 2025-03-10 | 9.6573 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(美元) | 2024-05-23 | 5.12億 |
| 12 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 | 2018-12-17 | 5.26億 |
| 13 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 2023-06-19 | 1.12億 |
| 14 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 2014-06-05 | 0.86億 |
| 15 | 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 2001-06-18 | 2.03億 |