| 基金名稱 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2024-05-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8440 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8440 |
| 2025-03-20 | 9.8929 |
| 2025-03-19 | 9.9202 |
| 2025-03-18 | 9.8331 |
| 2025-03-17 | 9.8180 |
| 2025-03-14 | 9.7546 |
| 2025-03-13 | 9.7467 |
| 2025-03-12 | 9.7287 |
| 2025-03-11 | 9.7473 |
| 2025-03-10 | 9.8591 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 | 2018-12-17 | 5.67億 |
| 12 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 2023-06-19 | 0.15億 |
| 13 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-04-25 | 0.33億 |
| 14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | 2022-08-04 | 0.22億 |
| 15 | 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 2020-07-29 | 0.26億 |