| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6941 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6941 |
| 2024-12-12 | 11.7797 |
| 2024-12-11 | 11.7402 |
| 2024-12-10 | 11.5310 |
| 2024-12-09 | 11.6164 |
| 2024-12-06 | 11.7903 |
| 2024-12-05 | 11.9091 |
| 2024-12-04 | 11.8312 |
| 2024-12-03 | 11.7006 |
| 2024-12-02 | 11.5349 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.15億 |
| 12 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.65億 |
| 13 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型 | 2024-03-27 | 3.43億 |
| 14 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 579.82億 |
| 15 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.91億 |