| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0007 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 11.0007 |
| 2024-10-09 | 10.9583 |
| 2024-10-08 | 10.8942 |
| 2024-10-07 | 10.9345 |
| 2024-10-01 | 10.9607 |
| 2024-09-30 | 10.6857 |
| 2024-09-27 | 11.0044 |
| 2024-09-26 | 10.7500 |
| 2024-09-25 | 10.4782 |
| 2024-09-24 | 10.5120 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(美元) | 2022-04-18 | 1.94億 |
| 12 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.39億 |
| 13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 2023-05-01 | 0.49億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |