| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6042 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.6042 |
| 2025-03-31 | 11.6522 |
| 2025-03-28 | 12.0463 |
| 2025-03-27 | 12.1398 |
| 2025-03-26 | 12.2136 |
| 2025-03-25 | 12.3539 |
| 2025-03-24 | 12.3943 |
| 2025-03-21 | 12.3401 |
| 2025-03-19 | 12.3511 |
| 2025-03-18 | 12.2219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.73億 |
| 12 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 | 2023-10-04 | 3.39億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |