| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4800 |
| 2024-12-12 | 10.5100 |
| 2024-12-11 | 10.5200 |
| 2024-12-10 | 10.5700 |
| 2024-12-09 | 10.6100 |
| 2024-12-06 | 10.7300 |
| 2024-12-05 | 10.8600 |
| 2024-12-04 | 10.7600 |
| 2024-12-03 | 10.7600 |
| 2024-12-02 | 10.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 2015-10-02 | 0.80億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 | 2015-11-06 | 0.05億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
| 14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.01億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.14億 |