| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7500 |
| 2025-03-20 | 10.8100 |
| 2025-03-19 | 10.7700 |
| 2025-03-18 | 10.7400 |
| 2025-03-17 | 10.7400 |
| 2025-03-14 | 10.6700 |
| 2025-03-13 | 10.5100 |
| 2025-03-12 | 10.5200 |
| 2025-03-11 | 10.5400 |
| 2025-03-10 | 10.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 | 2019-04-09 | 0.79億 |
| 12 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.25億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | 2018-04-09 | 2.45億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |