| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.5365 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.5365 |
| 2025-03-20 | 3.5402 |
| 2025-03-19 | 3.5412 |
| 2025-03-18 | 3.5457 |
| 2025-03-17 | 3.5457 |
| 2025-03-14 | 3.5296 |
| 2025-03-13 | 3.5242 |
| 2025-03-12 | 3.5255 |
| 2025-03-11 | 3.5278 |
| 2025-03-10 | 3.5204 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | 2018-04-09 | 2.45億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | 2016-08-29 | 0.11億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.46億 |
| 15 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 26.13億 |