| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4900 |
| 2024-12-12 | 10.5100 |
| 2024-12-11 | 10.5200 |
| 2024-12-10 | 10.5700 |
| 2024-12-09 | 10.6200 |
| 2024-12-06 | 10.7400 |
| 2024-12-05 | 10.8600 |
| 2024-12-04 | 10.7700 |
| 2024-12-03 | 10.7700 |
| 2024-12-02 | 10.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.33億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 26.13億 |
| 14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2015-11-06 | 1.46億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 | 2024-03-27 | 1.31億 |