| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2012-06-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.7294 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.7294 |
| 2024-12-12 | 12.7394 |
| 2024-12-11 | 12.7609 |
| 2024-12-10 | 12.7471 |
| 2024-12-09 | 12.7624 |
| 2024-12-06 | 12.7480 |
| 2024-12-05 | 12.7461 |
| 2024-12-04 | 12.7279 |
| 2024-12-03 | 12.7288 |
| 2024-12-02 | 12.7323 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.46億 |
| 12 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 | 2019-04-02 | 0.47億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 | 2013-03-28 | 4.64億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |