| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5562 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.5562 |
| 2025-03-31 | 7.6102 |
| 2025-03-28 | 7.6220 |
| 2025-03-27 | 7.6387 |
| 2025-03-26 | 7.6448 |
| 2025-03-25 | 7.6668 |
| 2025-03-24 | 7.6657 |
| 2025-03-21 | 7.6539 |
| 2025-03-20 | 7.6637 |
| 2025-03-19 | 7.6559 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.64億 |
| 12 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 16.94億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.46億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型 | 2019-04-02 | 0.47億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | 2022-05-19 | 2.41億 |