| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7916 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7916 |
| 2024-12-12 | 7.8004 |
| 2024-12-11 | 7.8101 |
| 2024-12-10 | 7.8114 |
| 2024-12-09 | 7.8163 |
| 2024-12-06 | 7.8137 |
| 2024-12-05 | 7.8092 |
| 2024-12-04 | 7.7948 |
| 2024-12-03 | 7.7839 |
| 2024-12-02 | 7.7777 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.09億 |
| 13 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 | 2020-11-02 | 0.10億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.93億 |