| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0900 |
| 2025-03-20 | 11.1700 |
| 2025-03-19 | 11.1300 |
| 2025-03-18 | 11.1100 |
| 2025-03-17 | 11.0900 |
| 2025-03-14 | 10.9200 |
| 2025-03-13 | 10.7200 |
| 2025-03-12 | 10.7500 |
| 2025-03-11 | 10.6600 |
| 2025-03-10 | 10.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.09億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 | 2023-03-31 | 0.73億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.69億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.86億 |
| 15 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 | 2024-01-19 | 0.00億 |