| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.71億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2100 |
| 2024-09-10 | 11.2600 |
| 2024-09-09 | 11.2800 |
| 2024-09-06 | 11.2600 |
| 2024-09-05 | 11.3100 |
| 2024-09-04 | 11.2400 |
| 2024-09-03 | 11.2000 |
| 2024-08-30 | 11.1700 |
| 2024-08-29 | 11.1100 |
| 2024-08-28 | 11.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 2.71億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 1.07億 |
| 13 | 匯豐全球趨勢組合基金 | 2007-04-10 | 3.75億 |
| 14 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015-03-18 | 6.51億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.00億 |