| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2010-08-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0440 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.0440 |
| 2024-12-12 | 9.1036 |
| 2024-12-11 | 9.1399 |
| 2024-12-10 | 9.0909 |
| 2024-12-09 | 9.1093 |
| 2024-12-06 | 9.0360 |
| 2024-12-05 | 9.1082 |
| 2024-12-04 | 9.1038 |
| 2024-12-03 | 9.1192 |
| 2024-12-02 | 9.1342 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N | 2024-08-09 | 0.13億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |
| 13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N | 2024-08-09 | 0.19億 |
| 14 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.18億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.71億 |