| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2010-08-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3285 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3285 |
| 2025-03-20 | 9.3825 |
| 2025-03-19 | 9.4137 |
| 2025-03-18 | 9.4190 |
| 2025-03-17 | 9.4155 |
| 2025-03-14 | 9.3394 |
| 2025-03-13 | 9.2615 |
| 2025-03-12 | 9.2578 |
| 2025-03-11 | 9.2259 |
| 2025-03-10 | 9.2268 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | 2024-06-11 | 0.02億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.66億 |
| 14 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 2007-08-21 | 8.65億 |
| 15 | 匯豐台灣精典基金 | 1998-07-14 | 9.11億 |