| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 1.5500 |
| 2025-03-20 | 1.5501 |
| 2025-03-19 | 1.5453 |
| 2025-03-18 | 1.5429 |
| 2025-03-17 | 1.5429 |
| 2025-03-13 | 1.5474 |
| 2025-03-12 | 1.5445 |
| 2025-03-11 | 1.5417 |
| 2025-03-10 | 1.5511 |
| 2025-03-07 | 1.5477 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.65億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 8.51億 |
| 13 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.20億 |
| 14 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.72億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.86億 |