| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.5079 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 1.5079 |
| 2024-09-10 | 1.5143 |
| 2024-09-09 | 1.5124 |
| 2024-09-06 | 1.5105 |
| 2024-09-05 | 1.5085 |
| 2024-09-04 | 1.5121 |
| 2024-09-03 | 1.5193 |
| 2024-09-02 | 1.5226 |
| 2024-08-30 | 1.5226 |
| 2024-08-29 | 1.5237 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.51億 |
| 12 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
| 13 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.21億 |
| 14 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.23億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 2.21億 |