| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5831 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5831 |
| 2024-12-12 | 10.6184 |
| 2024-12-11 | 10.6486 |
| 2024-12-10 | 10.6552 |
| 2024-12-09 | 10.6629 |
| 2024-12-06 | 10.6773 |
| 2024-12-05 | 10.6580 |
| 2024-12-04 | 10.6598 |
| 2024-12-03 | 10.6384 |
| 2024-12-02 | 10.6434 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |
| 13 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 20.55億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 15 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |