| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7389 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.7389 |
| 2025-03-31 | 10.7253 |
| 2025-03-28 | 10.7141 |
| 2025-03-27 | 10.6695 |
| 2025-03-26 | 10.6731 |
| 2025-03-25 | 10.6976 |
| 2025-03-24 | 10.6838 |
| 2025-03-21 | 10.7204 |
| 2025-03-20 | 10.7231 |
| 2025-03-19 | 10.7081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 289.60億 |
| 12 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 229.06億 |
| 13 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 14 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 1.39億 |
| 15 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |