| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6985 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.6985 |
| 2024-10-11 | 10.6990 |
| 2024-10-09 | 10.6938 |
| 2024-10-08 | 10.7156 |
| 2024-10-07 | 10.7109 |
| 2024-10-01 | 10.9037 |
| 2024-09-30 | 10.8886 |
| 2024-09-27 | 10.9050 |
| 2024-09-26 | 10.8646 |
| 2024-09-25 | 10.8779 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.15億 |
| 12 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.36億 |
| 13 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.58億 |
| 14 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.66億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.62億 |