基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2022-07-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.12億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.3584 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.3584 |
2024-09-10 | 9.3194 |
2024-09-09 | 9.2732 |
2024-09-06 | 9.2123 |
2024-09-05 | 9.2462 |
2024-09-04 | 9.1971 |
2024-09-03 | 9.1784 |
2024-08-30 | 9.1900 |
2024-08-29 | 9.1169 |
2024-08-28 | 9.1415 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型 | 2022-07-22 | 0.02億 |
12 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 2011-05-12 | 1.26億 |
13 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型 | 2011-05-12 | 0.90億 |
14 | 永豐亞洲民生消費基金 | 2009-08-05 | 1.85億 |
15 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 2011-09-06 | 1.89億 |