基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2022-07-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.88億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.6317 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.6317 |
2024-09-10 | 8.5958 |
2024-09-09 | 8.5833 |
2024-09-06 | 8.5269 |
2024-09-05 | 8.5583 |
2024-09-04 | 8.5129 |
2024-09-03 | 8.4954 |
2024-08-30 | 8.5060 |
2024-08-29 | 8.4383 |
2024-08-28 | 8.4611 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型 | 2021-04-26 | 0.02億 |
12 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型 | 2022-07-22 | 0.09億 |
13 | 永豐主流品牌基金 | 2007-06-04 | 3.13億 |
14 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2019-09-19 | 82.12億 |
15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | 2022-07-22 | 0.26億 |