基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2012-03-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 26.2400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 26.2400 |
2024-09-10 | 26.1800 |
2024-09-09 | 26.0800 |
2024-09-05 | 26.5200 |
2024-09-04 | 26.4900 |
2024-09-03 | 26.8700 |
2024-09-02 | 26.8000 |
2024-08-30 | 27.1100 |
2024-08-29 | 26.6300 |
2024-08-28 | 26.7700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-04-25 | 0.74億 |
12 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 | 2023-04-25 | 0.80億 |
13 | 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 | 2018-05-09 | 0.18億 |
14 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2021-12-06 | 18.81億 |
15 | 永豐領航科技基金 | 1998-09-04 | 9.14億 |