基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2022-08-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.1774 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 13.1774 |
2024-10-09 | 13.2144 |
2024-10-08 | 13.2194 |
2024-10-07 | 13.4076 |
2024-10-01 | 13.3080 |
2024-09-30 | 13.3280 |
2024-09-27 | 13.2431 |
2024-09-26 | 13.1165 |
2024-09-25 | 12.9796 |
2024-09-24 | 12.9814 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 2023-06-19 | 1.49億 |
12 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.07億 |
13 | 聯邦金鑽平衡基金 | 2003-06-10 | 2.13億 |
14 | 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 2022-01-14 | 0.00億 |
15 | 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 2014-06-05 | 0.17億 |