基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2022-08-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.22億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.0464 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 12.0464 |
2024-10-09 | 12.0804 |
2024-10-08 | 12.0849 |
2024-10-07 | 12.2570 |
2024-10-01 | 12.1659 |
2024-09-30 | 12.1842 |
2024-09-27 | 12.1066 |
2024-09-26 | 11.9909 |
2024-09-25 | 11.8657 |
2024-09-24 | 11.8674 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) | 2022-01-14 | 0.02億 |
12 | 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | 2019-10-24 | 0.10億 |
13 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 2023-06-19 | 2.46億 |
14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.66億 |
15 | 聯邦中國龍基金 | 2001-06-18 | 2.14億 |