基金名稱 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2022-08-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.14億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 12.9421 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 12.9421 |
2024-12-12 | 12.9362 |
2024-12-11 | 12.9544 |
2024-12-10 | 12.8822 |
2024-12-09 | 12.9529 |
2024-12-06 | 12.9844 |
2024-12-05 | 12.9552 |
2024-12-04 | 12.9519 |
2024-12-03 | 12.9211 |
2024-12-02 | 12.9296 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 | 2021-06-18 | 2.43億 |
12 | PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 2018-10-16 | 0.30億 |
13 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型 | 2021-09-03 | 0.42億 |
14 | PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2003-07-03 | 6.15億 |
15 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 | 2022-08-31 | 0.19億 |