| 基金名稱 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2021-06-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1606 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1606 |
| 2025-03-20 | 10.1783 |
| 2025-03-19 | 10.1593 |
| 2025-03-18 | 10.1420 |
| 2025-03-17 | 10.1465 |
| 2025-03-14 | 10.1257 |
| 2025-03-13 | 10.1031 |
| 2025-03-12 | 10.1446 |
| 2025-03-11 | 10.1504 |
| 2025-03-10 | 10.1731 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型 | 2021-09-03 | 2.00億 |
| 12 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 | 2020-09-14 | 4.39億 |
| 13 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 | 2018-08-24 | 0.09億 |
| 14 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型 | 2020-09-14 | 3.62億 |
| 15 | PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 | 2015-09-01 | 1.82億 |