基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) |
基金管理公司 | 貝萊德投信 |
成立日期 | 2022-06-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.52億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 12.5700 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.5700 |
2024-09-10 | 12.5800 |
2024-09-09 | 12.5500 |
2024-09-06 | 12.5500 |
2024-09-05 | 12.6100 |
2024-09-04 | 12.6200 |
2024-09-03 | 12.6900 |
2024-08-30 | 12.7400 |
2024-08-29 | 12.7500 |
2024-08-28 | 12.7200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 2.95億 |
12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2017-07-10 | 0.20億 |
13 | 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2018-07-25 | 1.42億 |
14 | 貝萊德寶利基金 | 1999-05-10 | 7.38億 |
15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 2.25億 |