| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.8700 |
| 2025-03-20 | 12.9400 |
| 2025-03-19 | 12.8800 |
| 2025-03-18 | 12.8500 |
| 2025-03-17 | 12.8700 |
| 2025-03-14 | 12.7900 |
| 2025-03-13 | 12.7000 |
| 2025-03-12 | 12.7400 |
| 2025-03-11 | 12.6800 |
| 2025-03-10 | 12.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | 2017-07-10 | 0.40億 |
| 12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 | 2017-07-10 | 0.32億 |
| 13 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.57億 |
| 14 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 2.36億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.78億 |