基金名稱 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2021-10-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.19億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.3766 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.3766 |
2024-09-10 | 9.3734 |
2024-09-09 | 9.3854 |
2024-09-06 | 9.3636 |
2024-09-05 | 9.3595 |
2024-09-04 | 9.3587 |
2024-09-03 | 9.3501 |
2024-08-30 | 9.3384 |
2024-08-29 | 9.3395 |
2024-08-28 | 9.3463 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2026到期全球新興債券基金年配型美元 | 2020-01-13 | 1.32億 |
12 | 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 | 2019-01-25 | 26.52億 |
13 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型美元 | 2020-01-13 | 34.88億 |
14 | 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 2018-08-03 | 0.79億 |
15 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣 | 2021-10-12 | 0.23億 |