基金名稱 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2020-08-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.56億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 12.3504 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.3504 |
2024-09-10 | 12.3590 |
2024-09-09 | 12.3626 |
2024-09-06 | 12.3503 |
2024-09-05 | 12.3541 |
2024-09-04 | 12.3461 |
2024-09-03 | 12.3129 |
2024-08-30 | 12.2987 |
2024-08-29 | 12.3033 |
2024-08-28 | 12.3022 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 | 2019-05-20 | 51.20億 |
12 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 | 2019-02-27 | 2.18億 |
13 | 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 2019-01-25 | 0.82億 |
14 | 景順全球科技基金累積型新台幣 | 2023-10-27 | 0.11億 |
15 | 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2018-08-03 | 11.38億 |