基金名稱 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-02-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.7668 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 7.7668 |
2024-09-10 | 7.7671 |
2024-09-09 | 7.7661 |
2024-09-06 | 7.7656 |
2024-09-05 | 7.7627 |
2024-09-04 | 7.7608 |
2024-09-03 | 7.7589 |
2024-08-30 | 7.9205 |
2024-08-29 | 7.9199 |
2024-08-28 | 7.9206 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 | 2018-09-17 | 14.84億 |
12 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 | 2019-05-20 | 28.11億 |
13 | 景順全球科技基金年配型新台幣 | 1996-11-18 | 22.90億 |
14 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 | 2019-02-27 | 16.58億 |
15 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣 | 2020-08-28 | 1.35億 |