| 基金名稱 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.4049 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4049 |
| 2025-03-20 | 8.4304 |
| 2025-03-19 | 8.4488 |
| 2025-03-18 | 8.4081 |
| 2025-03-17 | 8.4075 |
| 2025-03-14 | 8.3817 |
| 2025-03-13 | 8.3157 |
| 2025-03-12 | 8.3717 |
| 2025-03-11 | 8.3164 |
| 2025-03-10 | 8.3818 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.46億 |
| 15 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.72億 |