基金名稱 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2021-10-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.96億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 9.6589 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.6589 |
2024-09-10 | 9.6342 |
2024-09-09 | 9.6311 |
2024-09-06 | 9.5904 |
2024-09-05 | 9.6428 |
2024-09-04 | 9.6322 |
2024-09-03 | 9.6292 |
2024-08-30 | 9.6902 |
2024-08-29 | 9.6763 |
2024-08-28 | 9.6703 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 12.57億 |
12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.63億 |
13 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.23億 |
14 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |
15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 2.71億 |