| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3225 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3225 |
| 2024-12-12 | 0.3223 |
| 2024-12-11 | 0.3222 |
| 2024-12-10 | 0.3220 |
| 2024-12-09 | 0.3216 |
| 2024-12-06 | 0.3208 |
| 2024-12-05 | 0.3207 |
| 2024-12-04 | 0.3205 |
| 2024-12-03 | 0.3203 |
| 2024-12-02 | 0.3199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 12 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.14億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) | 2021-10-27 | 0.64億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |