| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3257 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.3257 |
| 2025-03-20 | 0.3258 |
| 2025-03-19 | 0.3257 |
| 2025-03-18 | 0.3256 |
| 2025-03-17 | 0.3255 |
| 2025-03-13 | 0.3255 |
| 2025-03-12 | 0.3253 |
| 2025-03-11 | 0.3252 |
| 2025-03-10 | 0.3256 |
| 2025-03-07 | 0.3258 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.05億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 8.51億 |
| 13 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.30億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 15 | 匯豐台灣精典基金 | 1998-07-14 | 9.11億 |