| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3139 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.3139 |
| 2024-09-10 | 0.3149 |
| 2024-09-09 | 0.3153 |
| 2024-09-06 | 0.3157 |
| 2024-09-05 | 0.3156 |
| 2024-09-04 | 0.3154 |
| 2024-09-03 | 0.3164 |
| 2024-09-02 | 0.3174 |
| 2024-08-30 | 0.3171 |
| 2024-08-29 | 0.3170 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 2.21億 |
| 13 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.15億 |
| 14 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015-03-18 | 7.59億 |
| 15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.70億 |