基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2022-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.8041 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.8041 |
2024-09-10 | 14.8870 |
2024-09-09 | 14.8488 |
2024-09-06 | 15.0469 |
2024-09-05 | 15.3085 |
2024-09-04 | 15.3137 |
2024-09-03 | 15.4166 |
2024-09-02 | 15.3584 |
2024-08-30 | 15.5103 |
2024-08-29 | 15.3193 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.15億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.51億 |
13 | 匯豐安富基金 | 1989-12-20 | 9.23億 |
14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N | 2023-03-31 | 0.96億 |
15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.26億 |