| 基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3604 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3604 |
| 2024-12-12 | 8.3605 |
| 2024-12-11 | 8.3656 |
| 2024-12-10 | 8.3727 |
| 2024-12-09 | 8.3783 |
| 2024-12-06 | 8.3796 |
| 2024-12-05 | 8.3765 |
| 2024-12-04 | 8.3743 |
| 2024-12-03 | 8.3695 |
| 2024-12-02 | 8.3667 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.50億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.31億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 2.53億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.16億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.20億 |