| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1868 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.1868 |
| 2025-03-20 | 5.1965 |
| 2025-03-19 | 5.1927 |
| 2025-03-18 | 5.1786 |
| 2025-03-17 | 5.1757 |
| 2025-03-14 | 5.1680 |
| 2025-03-13 | 5.1627 |
| 2025-03-12 | 5.1711 |
| 2025-03-11 | 5.1765 |
| 2025-03-10 | 5.1923 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2018-02-08 | 0.09億 |
| 12 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 1.16億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.62億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 1.09億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.58億 |