| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4912 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.4912 |
| 2024-12-12 | 5.4951 |
| 2024-12-11 | 5.4949 |
| 2024-12-10 | 5.4864 |
| 2024-12-09 | 5.4835 |
| 2024-12-06 | 5.4688 |
| 2024-12-05 | 5.4866 |
| 2024-12-04 | 5.4888 |
| 2024-12-03 | 5.4928 |
| 2024-12-02 | 5.4925 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.03億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.24億 |
| 13 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 1.00億 |
| 14 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 0.27億 |
| 15 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) | 2020-01-30 | 9.04億 |