| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0618 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0618 |
| 2025-03-20 | 10.0652 |
| 2025-03-19 | 10.0393 |
| 2025-03-18 | 10.0383 |
| 2025-03-17 | 10.0304 |
| 2025-03-14 | 10.0103 |
| 2025-03-13 | 10.0523 |
| 2025-03-12 | 10.0558 |
| 2025-03-11 | 10.0676 |
| 2025-03-10 | 10.0882 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 2.88億 |
| 12 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.50億 |