| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.51億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1738 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1738 |
| 2024-09-10 | 10.1717 |
| 2024-09-09 | 10.1622 |
| 2024-09-06 | 10.1553 |
| 2024-09-05 | 10.1701 |
| 2024-09-04 | 10.1374 |
| 2024-09-03 | 10.1139 |
| 2024-08-30 | 10.1244 |
| 2024-08-29 | 10.1348 |
| 2024-08-28 | 10.1176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2019-10-08 | 57.61億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 2.87億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.17億 |
| 14 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.51億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.00億 |