| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0263 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0263 |
| 2024-12-12 | 11.0222 |
| 2024-12-11 | 11.0302 |
| 2024-12-10 | 11.0035 |
| 2024-12-09 | 11.0140 |
| 2024-12-06 | 10.9853 |
| 2024-12-05 | 10.9894 |
| 2024-12-04 | 10.9899 |
| 2024-12-03 | 11.0164 |
| 2024-12-02 | 11.0354 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B | 2019-07-03 | 2.36億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A | 2020-10-29 | 1.91億 |
| 13 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B | 2020-04-09 | 0.23億 |
| 14 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB | 2021-03-22 | 0.29億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | 2020-07-27 | 2.32億 |