| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.3900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3900 |
| 2024-12-12 | 6.4100 |
| 2024-12-11 | 6.4400 |
| 2024-12-10 | 6.4500 |
| 2024-12-09 | 6.5100 |
| 2024-12-06 | 6.5500 |
| 2024-12-05 | 6.5800 |
| 2024-12-04 | 6.5900 |
| 2024-12-03 | 6.6300 |
| 2024-12-02 | 6.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA | 2020-07-27 | 1.98億 |
| 12 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 13 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2020-04-09 | 0.28億 |
| 14 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 2019-07-03 | 7.91億 |
| 15 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B | 2019-07-03 | 2.36億 |