| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 6.9800 |
| 2025-03-04 | 6.9800 |
| 2025-03-03 | 6.9400 |
| 2025-02-27 | 6.9700 |
| 2025-02-26 | 7.0200 |
| 2025-02-25 | 7.0700 |
| 2025-02-24 | 7.0500 |
| 2025-02-21 | 7.0600 |
| 2025-02-20 | 7.0900 |
| 2025-02-19 | 7.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 2022-11-15 | 439.63億 |
| 12 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A | 2020-07-27 | 1.91億 |
| 13 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B | 2020-07-27 | 3.06億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B | 2020-04-09 | 1.54億 |
| 15 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B | 2019-07-03 | 1.16億 |