基金名稱 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2020-08-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.9643 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.9643 |
2024-09-10 | 8.9705 |
2024-09-09 | 8.9731 |
2024-09-06 | 8.9642 |
2024-09-05 | 8.9669 |
2024-09-04 | 8.9611 |
2024-09-03 | 8.9370 |
2024-08-30 | 8.9987 |
2024-08-29 | 9.0021 |
2024-08-28 | 9.0012 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 | 2018-03-09 | 68.25億 |
12 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣 | 2020-08-28 | 0.56億 |
13 | 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元 | 2021-12-23 | 5.16億 |
14 | 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 | 2019-09-20 | 14.82億 |
15 | 景順全球科技基金累積型美元 | 2023-10-27 | 0.33億 |