基金名稱 | 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-09-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.81億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.6259 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 8.6259 |
2024-09-10 | 8.6266 |
2024-09-09 | 8.6292 |
2024-09-06 | 8.6210 |
2024-09-05 | 8.6160 |
2024-09-04 | 8.6157 |
2024-09-03 | 8.6125 |
2024-08-30 | 8.5990 |
2024-08-29 | 8.5991 |
2024-08-28 | 8.5987 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣 | 2021-10-12 | 3.83億 |
12 | 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 | 2019-09-20 | 19.69億 |
13 | 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 | 2018-08-03 | 0.79億 |
14 | 景順潛力基金 | 1995-08-09 | 22.45億 |
15 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元 | 2020-08-28 | 7.34億 |