基金名稱 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2020-08-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.35億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.5849 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.5849 |
2024-09-10 | 11.6172 |
2024-09-09 | 11.5908 |
2024-09-06 | 11.5307 |
2024-09-05 | 11.5843 |
2024-09-04 | 11.6154 |
2024-09-03 | 11.5394 |
2024-08-30 | 11.4976 |
2024-08-29 | 11.4880 |
2024-08-28 | 11.5013 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2021-10-12 | 1.51億 |
12 | 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 | 2018-03-09 | 5.67億 |
13 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 | 2019-02-27 | 2.18億 |
14 | 景順2026到期全球新興債券基金年配型人民幣 | 2020-01-13 | 0.14億 |
15 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元 | 2021-10-12 | 2.75億 |