| 基金名稱 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4656 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4656 |
| 2025-03-20 | 8.4728 |
| 2025-03-19 | 8.4683 |
| 2025-03-18 | 8.4455 |
| 2025-03-17 | 8.4345 |
| 2025-03-14 | 8.4234 |
| 2025-03-13 | 8.4245 |
| 2025-03-12 | 8.4174 |
| 2025-03-11 | 8.4337 |
| 2025-03-10 | 8.4639 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.16億 |
| 12 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 2.53億 |
| 13 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 4.37億 |
| 14 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 3.38億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.62億 |