基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2020-04-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.33億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.7200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.7200 |
2024-09-10 | 10.7400 |
2024-09-09 | 10.7300 |
2024-09-06 | 10.6900 |
2024-09-05 | 10.7500 |
2024-09-04 | 10.7500 |
2024-09-03 | 10.7600 |
2024-09-02 | 10.7800 |
2024-08-30 | 10.7400 |
2024-08-29 | 10.7200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 160.69億 |
12 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 42.24億 |
13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 3.21億 |
14 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 68.12億 |
15 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 111.35億 |