| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5952 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.5952 |
| 2024-09-10 | 9.5940 |
| 2024-09-09 | 9.5919 |
| 2024-09-06 | 9.5850 |
| 2024-09-05 | 9.5844 |
| 2024-09-04 | 9.5834 |
| 2024-09-03 | 9.5783 |
| 2024-08-30 | 9.5743 |
| 2024-08-29 | 9.5730 |
| 2024-08-28 | 9.5749 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 1.88億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.25億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 3.21億 |
| 14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.40億 |
| 15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 8.47億 |