| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8929 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.8929 |
| 2025-03-31 | 9.8904 |
| 2025-03-28 | 9.8845 |
| 2025-03-27 | 9.8817 |
| 2025-03-26 | 9.8826 |
| 2025-03-25 | 9.8804 |
| 2025-03-24 | 9.8788 |
| 2025-03-21 | 9.8751 |
| 2025-03-20 | 9.8742 |
| 2025-03-19 | 9.8697 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.00億 |
| 12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 2020-12-08 | 0.03億 |
| 13 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.33億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 15 | 中國信託上游半導體ETF基金 | 2024-03-06 | 174.45億 |