| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7248 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7248 |
| 2024-12-12 | 9.7237 |
| 2024-12-11 | 9.7243 |
| 2024-12-10 | 9.7205 |
| 2024-12-09 | 9.7220 |
| 2024-12-06 | 9.7173 |
| 2024-12-05 | 9.7136 |
| 2024-12-04 | 9.7114 |
| 2024-12-03 | 9.7130 |
| 2024-12-02 | 9.7116 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.28億 |
| 12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 2.05億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 1.60億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 2.01億 |