| 基金名稱 | 路博邁優質企業債券基金N累積(美元) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2020-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1400 |
| 2025-03-20 | 10.1500 |
| 2025-03-19 | 10.1500 |
| 2025-03-18 | 10.1300 |
| 2025-03-17 | 10.1200 |
| 2025-03-14 | 10.1000 |
| 2025-03-13 | 10.0900 |
| 2025-03-12 | 10.1000 |
| 2025-03-11 | 10.1200 |
| 2025-03-10 | 10.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣) | 2022-07-15 | 0.00億 |
| 12 | 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(新臺幣) | 2021-11-26 | 1.43億 |
| 13 | 路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣) | 2020-01-17 | 0.08億 |
| 14 | 路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣) | 2022-01-24 | 1.45億 |
| 15 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(美元) | 2023-01-12 | 0.58億 |