基金名稱 | 路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣) |
基金管理公司 | 路博邁投信 |
成立日期 | 2022-07-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 11.3800 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 11.3800 |
2024-12-12 | 11.4100 |
2024-12-11 | 11.4500 |
2024-12-10 | 11.4200 |
2024-12-09 | 11.4500 |
2024-12-06 | 11.4700 |
2024-12-05 | 11.4600 |
2024-12-04 | 11.4500 |
2024-12-03 | 11.4300 |
2024-12-02 | 11.4500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 路博邁優質企業債券基金N月配(美元) | 2020-01-17 | 7.88億 |
12 | 路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) | 2020-01-17 | 0.12億 |
13 | 路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣) | 2022-01-24 | 0.04億 |
14 | 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣) | 2020-09-30 | 0.15億 |
15 | 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元) | 2018-07-30 | 3.07億 |