基金名稱 | 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(新臺幣) |
基金管理公司 | 路博邁投信 |
成立日期 | 2021-11-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.7300 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 11.7300 |
2024-12-23 | 11.6000 |
2024-12-20 | 11.4900 |
2024-12-19 | 11.3900 |
2024-12-18 | 11.3300 |
2024-12-17 | 11.7600 |
2024-12-16 | 11.7600 |
2024-12-13 | 11.6700 |
2024-12-12 | 11.7600 |
2024-12-11 | 11.8100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣) | 2020-09-30 | 0.40億 |
12 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(人民幣) | 2023-01-12 | 0.47億 |
13 | 路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元) | 2020-09-30 | 1.41億 |
14 | 路博邁優質企業債券基金T累積(美元) | 2020-01-17 | 0.57億 |
15 | 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣) | 2020-09-30 | 0.60億 |