| 基金名稱 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0353 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0353 |
| 2024-12-12 | 10.0358 |
| 2024-12-11 | 10.0347 |
| 2024-12-10 | 10.0339 |
| 2024-12-09 | 10.0341 |
| 2024-12-06 | 10.0303 |
| 2024-12-05 | 10.0276 |
| 2024-12-04 | 10.0257 |
| 2024-12-03 | 10.0232 |
| 2024-12-02 | 10.0204 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 12.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.83億 |
| 14 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 | 2013-10-21 | 0.17億 |